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產品服務 /Products
  • - 管理會計職能培訓模組化課程
  • - 內控管理會計專業外包
  • - 財務輔導
  • - 工商與稅務規劃
  • - 財務診斷
  • - 外商來台投資
  • - 入口網-現金流量風險試算

「現金流量風險試算工具」係協助中小企業檢測資金週轉狀況,請輸入相關財務數據,系統將帶出量化指標及建議說明。產出後的數據僅供中小企業降低財務風險的參考,實際情形仍需以正式財報資訊為依據。郁傑營創顧問有限公司為服務中小企業,同時提供財務診斷輔導服務,如有需求歡迎洽詢(02)2321-1681,或gpl.cpa@u-accounting.com。

A.資產負債表
A1.平均應收帳款
A2.平均存貨
A3.平均應付帳款
B.損益表
B1.營業收入淨額(當期)
B2.營業成本(當期)
現金流量風險試算結果
貴企業的現金週轉天數是 天
現金週轉天數=銷貨所需天數 天+收款所需天數 天-付款所需天數 天

在不影響公司營運及產品或服務品質下,現金週轉天數越短,可減少額外融資的需求,提高企業產生盈餘之能力。建議從三方面著手:

1.提高生產力以縮短「銷貨所需天數」

2.提高收現速度以縮短「收款所需天數」

3.延後帳款支付以延長「付款所需天數」。

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TEL:02-2321-1681   FAX:02-2321-0338   E-mail:gpl.cpa@u-accounting.com
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